Отчет за 9 месяцев
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ О РАСХОДАХ ЗА 2015г
КГУ «Общеобразовательная школа №151»Управления образования г.Алматы
(тыс.тенге)
Наименование | План на 2015год |
ДОХОДЫ | 183396,0 |
Финансирование из бюджета | 183396,0 |
Поступление средств по специальному счету(плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) | 0 |
Итого доходов | 183396,0 |
РАСХОДЫ | 183396,0 |
Заработная плата | 139335,0 |
Коммунальные услуги | 30095,0 |
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря | 3658,0 |
Приобретение канцелярских товаров | 597,0 |
Приобретение питьевой воды | 647,0 |
Текущий ремонт (ремонт вентиляции, обработка чердака, текущий ремонт здания) | 3500,0 |
Приобретение медикаментов | 147,0 |
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 5417,0 |
Расходы средств по специальному счету(плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) | 0 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0 |
Итого расходов | 183396,0 |
Директор Ошакбаев А.
Гл.бухгалтер Ниязова А.А.
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев по КГУ «Общеобразовательная школа № 151» Управления образования г. Алматы
Местонахождение организации:
г. Алматы,мкр.Заря Востока, ул.Новая Садовая 100а, Алатауский район
I.Доходы за 9 месяцев 2015года составили 148016, 0тыс. тенге,из них:
- из бюджета 148016,0 тыс. тенге
- специальному счету – нет
-спонсорской и благотворительной помощи – нет
II.Расходы за 9 месяцев составили 148016 , 0тыс. тенге:
1. На выплату заработной платы:108960,0тыс. тенге, из них
а) за счет трансфертов из республиканского бюджета – 8249,0тыс. тенге
б) за счет средств местного бюджета – 100711 ,0тыс. тенге
Штатная численность работников КГУ «Общеобразовательная школа
№ 151» – 131 единиц в том числе педагогический персонал – 107 единицы, младший обслуживающий персонал – 24 единицы;
2. Коммунальные услуги (151,152)-2563 ,0 тыс. тенге
-отопление –80,0,0 тыс. тенге
-холодная вода – 637,0тыс. тенге
-отведение сточных вод – 188,0тыс. тенге
- электроэнергия – 1360,0 тыс. тенге
- услуги связи – 298,0 тыс. тенге
3.Приобретение прочих запасов(149):3890,0 тыс. тенге
приобретение хозяйственных товаров 2591,0 тыс. тенге
- перчатки (резиновые, х/б и для субботника)–334,8тыс.тенге;
-обтирочное полотно – 298,1 тыс. тенге;
-мыло туалетное – 61,6 тыс. тенге
-мыло хоз.,жидкое – 84,5 тыс. тенге;
-люмакс-хлор – 80,4 тыс. тенге;
-порошок –308,9 тыс. тенге;
-дезинфицирующие средства(ракша, сода кальцинированная, средство для чистки труб, унитазов, раковин, окон)–197,6 тыс. тенге;
-лампы (ЛБ-40,энергосберегающие,для прожекторов ,облучателей, проекторов) – 99,0тыс. тенге;
- светильники потолочные – 116,0 тыс. тенге;
-веники, метлаЧий – 148,3тыс. тенге;
-смесители для раковин, сердцевина для замка, шланги для раковин и гофра,шурупы,выключатели,розетки,корзина для мусора, аптечки медицинские, урны с крышкой, совок и мешки для мусора, замки внутренние,шпагат,изолента, брелок для ключей, халаты медицинские и для уборки, электрический провод,шаровой кран – 861,8 тыс. тенге;
4.приобретение канцелярских товаров: 373 ,0 тыс. тенге
-бумага А4 – 146,4 тыс. тенге;
-короб архивный, регистры 80мм, корректирующая лента, ручки, карандаши, бумага для заметок, клей карандаш, папки файловые 10-100, скоросшиватели пластиковые, вкладыш-файлы, скобы для стиплера, скрепки, скотч, тетради А4, А5 формат, дырокол, диспенсер для скрепок – 161,0 тыс. тенге;
-мел школьный -62,0
-флэш-накопитель 25 шт., –65,6 тыс. тенге
-классные журналы, похвальные листы, табеля – 124,0 тыс. тенге;
-Спортивные товары (мячи баскетбольные, волейбольные, гимнастические палки, обручи, сетка волейбольная, ракетки, скакалки) – 164,0 тыс. тенге;
-Подписка– 50,0 тыс. тенге;
5.Обеспечены учащиеся питьевой водой и одноразовыми стаканами:
Прочие текущие затраты (169):-
Бутилированная питьевая вода приобретена насумму –647,0 тыс. тенге
Приобретение прочих запасов (149):-
Одноразовые стаканы приобретены на сумму – 588,0 тыс. тенге.
В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами.
6.Оплата прочих услуг и работ (159)составило:29414,0 тыс. тенге
произведен текущий ремонт:
-Замена линолеума в 10 учебных и административных кабинетах, побелка, покраска потолков и стен коридорах и кабинетах, замена кафеля и дверей в туалетных кабинах, лестничных клетках, замена дверей в общей численности 15 штук, на сумму – 3500,0 тыс. тенге;
-Обработка чердака на сумму -196,4 тыс. тенге;
В школе установлено комплексная система безопасности:
расходы составляют 2268,0 тыс. тенге
-Охранно-тревожная сигнализация- 1560,0 тыс. тенге
-пожарная сигнализация -168,0 тыс. тенге
-видеонаблюдение -540,0 тыс. тенге
Финансовый и бухгалтерский учет полностью ведется по программе 1С бухгалтерия, на дополнения и изменения выделены средства-240,0 тыс. тенге.
Зарплата полностью отправляется на карт-счета сотрудников, обсуживающихся в Народном банке, услуги банка составляют- 240,6 тыс. тенге.
Из бюджета выделены средства на медицинский осмотр сотрудников -250,0 тыс. тенге.
Коммунальные услуги: 532,0 тыс. тенге
-вывоз мусора -190,0 тыс. тенге
-тех.обслуживание систем отопления-252,0 тыс. тенге
-дератизация и дезинсекция- 90,0 тыс. тенге
Услуги и работы, оказанные за 9 месяцев: 3004,0 тыс. тенге
-перезарядка огнетушителей (1 раз в 2 года) -68,0 тыс. тенге
-утилизация ламп -16,0 тыс. тенге
- санитарная обрезка деревьев-474,0 тыс. тенге
-проведения профилактических испытаний электрооборудование и электросетей (каждый год) - 422,0 тыс. тенге
-ремонт оборудования (принтеров, УПС, проекторов, компьютеров) -478,0 тыс. тенге
-изготовление стендов,вывески школы -899,0
-пошив штор для актового зала -198,0
-изготовление жалюзи -243,0
- заправка картриджей-206,0 тыс. тенге
С января м-ца 2015г по 25 мая 2015г оказана услуга по горячему питанию 1-4классов на сумму- 19183,0 тыс. тенге
7.Приобретение лекарственных средств и прочих изделий мед. назначения(142):
-приобретено медикаментов на 147,0 тыс. тенге
в медицинском кабинете учащиеся могут получить первую до врачебной медицинской помощи.
8.Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования(163):
1учащемуся из малообеспеченной семьи за счет средств фонда всеобуча оказана материальная помощь,приобретены школьная форма,канцелярские товары и организовано бесплатное питание на 1970,0 тыс. тенге из них:
- школьная форма,канцелярские товары - 1154,0 тыс. тенге
- горячее питание - 816,0 тыс. тенге
9.Оплата транспортных услуг(153):
-транспортные услуги для учащихся 11 классов: на ЕНТ и ЖасТулек-110,0 тыс. тенге
10.Приобретение машин, оборудования, инструмента, производственного и хозяйственного инвентаря (414)
на сумму -315,0 тыс. тенге
(унитаз в комплекте, термометр электронный, телефоны, лопаты, газонокосилка)
Директор Ошакбаев А.
Гл.бухгалтер Ниязова А.А.