Отчет за 9 месяцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ О РАСХОДАХ ЗА 2015г

КГУ «Общеобразовательная школа №151»Управления образования г.Алматы

(тыс.тенге)

Директор Ошакбаев А.

Гл.бухгалтер Ниязова А.А.

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев по КГУ «Общеобразовательная школа № 151» Управления образования г. Алматы

Местонахождение организации:

г. Алматы,мкр.Заря Востока, ул.Новая Садовая 100а, Алатауский район

I.Доходы за 9 месяцев 2015года составили 148016, 0тыс. тенге,из них:

- из бюджета 148016,0 тыс. тенге

- специальному счету – нет

-спонсорской и благотворительной помощи – нет

II.Расходы за 9 месяцев составили 148016 , 0тыс. тенге:

1. На выплату заработной платы:108960,0тыс. тенге, из них

а) за счет трансфертов из республиканского бюджета – 8249,0тыс. тенге

б) за счет средств местного бюджета – 100711 ,0тыс. тенге

Штатная численность работников КГУ «Общеобразовательная школа

№ 151» – 131 единиц в том числе педагогический персонал – 107 единицы, младший обслуживающий персонал – 24 единицы;

2. Коммунальные услуги (151,152)-2563 ,0 тыс. тенге

-отопление –80,0,0 тыс. тенге

-холодная вода – 637,0тыс. тенге

-отведение сточных вод – 188,0тыс. тенге

- электроэнергия – 1360,0 тыс. тенге

- услуги связи – 298,0 тыс. тенге

3.Приобретение прочих запасов(149):3890,0 тыс. тенге

приобретение хозяйственных товаров 2591,0 тыс. тенге

- перчатки (резиновые, х/б и для субботника)–334,8тыс.тенге;

-обтирочное полотно – 298,1 тыс. тенге;

-мыло туалетное – 61,6 тыс. тенге

-мыло хоз.,жидкое – 84,5 тыс. тенге;

-люмакс-хлор – 80,4 тыс. тенге;

-порошок –308,9 тыс. тенге;

-дезинфицирующие средства(ракша, сода кальцинированная, средство для чистки труб, унитазов, раковин, окон)–197,6 тыс. тенге;

-лампы (ЛБ-40,энергосберегающие,для прожекторов ,облучателей, проекторов) – 99,0тыс. тенге;

- светильники потолочные – 116,0 тыс. тенге;

-веники, метлаЧий – 148,3тыс. тенге;

-смесители для раковин, сердцевина для замка, шланги для раковин и гофра,шурупы,выключатели,розетки,корзина для мусора, аптечки медицинские, урны с крышкой, совок и мешки для мусора, замки внутренние,шпагат,изолента, брелок для ключей, халаты медицинские и для уборки, электрический провод,шаровой кран – 861,8 тыс. тенге;

4.приобретение канцелярских товаров: 373 ,0 тыс. тенге

-бумага А4 – 146,4 тыс. тенге;

-короб архивный, регистры 80мм, корректирующая лента, ручки, карандаши, бумага для заметок, клей карандаш, папки файловые 10-100, скоросшиватели пластиковые, вкладыш-файлы, скобы для стиплера, скрепки, скотч, тетради А4, А5 формат, дырокол, диспенсер для скрепок – 161,0 тыс. тенге;

-мел школьный -62,0

-флэш-накопитель 25 шт., –65,6 тыс. тенге

-классные журналы, похвальные листы, табеля – 124,0 тыс. тенге;

-Спортивные товары (мячи баскетбольные, волейбольные, гимнастические палки, обручи, сетка волейбольная, ракетки, скакалки) – 164,0 тыс. тенге;

-Подписка– 50,0 тыс. тенге;

5.Обеспечены учащиеся питьевой водой и одноразовыми стаканами:

Прочие текущие затраты (169):-

Бутилированная питьевая вода приобретена насумму –647,0 тыс. тенге

Приобретение прочих запасов (149):-

Одноразовые стаканы приобретены на сумму – 588,0 тыс. тенге.

В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами.

6.Оплата прочих услуг и работ (159)составило:29414,0 тыс. тенге

произведен текущий ремонт:

-Замена линолеума в 10 учебных и административных кабинетах, побелка, покраска потолков и стен коридорах и кабинетах, замена кафеля и дверей в туалетных кабинах, лестничных клетках, замена дверей в общей численности 15 штук, на сумму – 3500,0 тыс. тенге;

-Обработка чердака на сумму -196,4 тыс. тенге;

В школе установлено комплексная система безопасности:

расходы составляют 2268,0 тыс. тенге

-Охранно-тревожная сигнализация- 1560,0 тыс. тенге

-пожарная сигнализация -168,0 тыс. тенге

-видеонаблюдение -540,0 тыс. тенге

Финансовый и бухгалтерский учет полностью ведется по программе 1С бухгалтерия, на дополнения и изменения выделены средства-240,0 тыс. тенге.

Зарплата полностью отправляется на карт-счета сотрудников, обсуживающихся в Народном банке, услуги банка составляют- 240,6 тыс. тенге.

Из бюджета выделены средства на медицинский осмотр сотрудников -250,0 тыс. тенге.

Коммунальные услуги: 532,0 тыс. тенге

-вывоз мусора -190,0 тыс. тенге

-тех.обслуживание систем отопления-252,0 тыс. тенге

-дератизация и дезинсекция- 90,0 тыс. тенге

Услуги и работы, оказанные за 9 месяцев: 3004,0 тыс. тенге

-перезарядка огнетушителей (1 раз в 2 года) -68,0 тыс. тенге

-утилизация ламп -16,0 тыс. тенге

- санитарная обрезка деревьев-474,0 тыс. тенге

-проведения профилактических испытаний электрооборудование и электросетей (каждый год) - 422,0 тыс. тенге

-ремонт оборудования (принтеров, УПС, проекторов, компьютеров) -478,0 тыс. тенге

-изготовление стендов,вывески школы -899,0

-пошив штор для актового зала -198,0

-изготовление жалюзи -243,0

- заправка картриджей-206,0 тыс. тенге

С января м-ца 2015г по 25 мая 2015г оказана услуга по горячему питанию 1-4классов на сумму- 19183,0 тыс. тенге

7.Приобретение лекарственных средств и прочих изделий мед. назначения(142):

-приобретено медикаментов на 147,0 тыс. тенге

в медицинском кабинете учащиеся могут получить первую до врачебной медицинской помощи.

8.Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования(163):

1учащемуся из малообеспеченной семьи за счет средств фонда всеобуча оказана материальная помощь,приобретены школьная форма,канцелярские товары и организовано бесплатное питание на 1970,0 тыс. тенге из них:

- школьная форма,канцелярские товары - 1154,0 тыс. тенге

- горячее питание - 816,0 тыс. тенге

9.Оплата транспортных услуг(153):

-транспортные услуги для учащихся 11 классов: на ЕНТ и ЖасТулек-110,0 тыс. тенге

10.Приобретение машин, оборудования, инструмента, производственного и хозяйственного инвентаря (414)

на сумму -315,0 тыс. тенге

(унитаз в комплекте, термометр электронный, телефоны, лопаты, газонокосилка)

Директор  Ошакбаев А.

Гл.бухгалтер  Ниязова А.А.